现金流量表结构分析
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2025-07-13
现金流量表
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8783565693.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 31981519.53
现金流入小计 8,815,547,212.62
购买商品、接受劳务支付的现金 6332401054.02
支付给职工以及为职工支付的现金 421732641.31
支付的各项税费 650730086.04
支付的其他与经营活动有关的现金 49728344.54
现金流出小计 7,454,592,125.91
经营活动产生的现金净流量净额 1,360,955,086.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 512573909
取得投资收益所收到的现金 12446625
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7074105
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 532094639
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21413225.58
投资所支付的现金 33244184
支付的其他与投资活动有关的现金 12572084
现金流出小计 67217152.58
投资活动所产生的现金流量净额 464,877,486.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 782994134.7
借款所收到的现金 1554000959
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,336,995,093.70
偿还债务所支付的现金 1117257659
分配股利或偿付利息所支付的现金 283286534.58
支付的其他与筹资活动有关的现金 4514659
现出流出小计 1405058852.58
筹资活动产生的现金流量净额 931,936,241.12
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净额增加额 2,757,768,814.25
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