预算现金流量表
3.0
4
2金币
2025-07-13
现金流量预算表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金
480,000 500,000 530,000 500,000 525,000 565,000
收到的税费返还 1,200 1,500 1,600 1,800 1,520 1,800
收到的其他与经营活动有关的现
- - - - - -
现金流入小计 481,200 501,500 531,600 501,800 526,520 566,800
购买商品，接受劳务支付的现金
115,000 122,000 138,000 153,000 150,000 132,000
支付给职工以及为职工支付的现
27,000 31,000 35,000 37,800 79,000 92,000
支付的各项税费 32,800 43,000 46,000 48,000 49,000 50,000
支付的其他与经营活动有关的现
2,600 2,700 2,800 2,900 2,500 2,600
现金流出小计 177,400 198,700 221,800 241,700 280,500 276,600
经营活动产生的现金流量净额 303,800 302,800 309,800 260,100 246,020 290,200
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 170,000 165,000 168,000 166,000 168,000 152,000
取得投资收益所收到的现金 18,000 15,000 16,000 12,000 15,000 14,000
处置固定资产无形资产其他资产
4,600 4,000 4,200 4,300 4,400 4,200
收到的其他与投资活动有关的现
1,800 1,600 1,500 1,700 1,800 1,800
现金流入小计 194,400 185,600 189,700 184,000 189,200 172,000
购建固定资产无形资产其他资产
17,500 17,200 17,800 19,000 16,000 17,000
投资所支付的现金 2,600 4,300 5,200 4,000 4,200 4,100
支付的其他与投资活动有关的现
560 780 850 930 989 875
现金流出小计 20,660 22,280 23,850 23,930 21,189 21,975
投资活动产生的现金流量净额 173,740 163,320 165,850 160,070 168,011 150,025
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - - - - - -
借款所收到的现金 300,000 230,000 100,000 120,000 15,000 18,000
收到的其他与筹资活动有关的现
- - - - - -
现金流入小计 300,000 230,000 100,000 120,000 15,000 18,000
偿还债务所支付的现金 58,000 120,000 146,000 20,000 28,000 29,000
分配股利利润或偿付利息支付的
5,000 12,000 13,200 20,500 24,000 8,000
支付的其他与筹资活动有关的现
- - - - - -
现金流出小计 63,000 132,000 159,200 40,500 52,000 37,000
筹资活动产生的现金流量净额 237,000 98,000 -59,200 79,500 -37,000 -19,000
四、现金及现金等价物增加净额
714,540 564,120 416,450 499,670 377,031 421,225
2013年现金流量预算表
2012年 1月 2月 3月 4月 5月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
预算现金流量趋势
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