现金银行存款收支日报
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4
2金币
2025-07-13
现金银行存款收支日报表
151850.00
传票 银行存款 传票 银行存款
销售商品 ¥785,000.00 07851 支付房租
01259 应收账款 ¥21,587.00 07852 支付订金 ¥125,000.00
01260 销售商品 ¥7,500.00 07853 支付本月社保 ¥26,850.00
01261 应收账款 ¥52,410.00 07854 支付差旅费
01262 技术服务费 ¥8,000.00 07855 支付小额杂费
07856 支付水电费
¥73,997.00 ¥800,500.00 ¥151,850.00
2012年 8
收 入
支 出
摘 要 现 金 摘 要
01258
合 计 合 计
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