科目汇总表
3.0
4
2金币
2025-07-13
凭证种类 编号 摘要
借 方
月 日 账户名称
5 1 转 1 结转材料费用 材料
1 现收 1 提现 现金
1 现付 1 购买打印机 其他应收款
2 银付 1 购进材料 材料采购
3 银收 1 废品出售 废品
3 转 2 结转采购成本 材料
4 银付 2 应付账款
4 银收 2 银行存款
4 转 3 材料采购
5 银付 3 偿还欠款 应付账款
5 转 4 结转材料采购成本 材料
5 转 5 应收票据不能兑付 应收账款
6 转 6 冲销应付款 应付账款
6 现付 2 现金存入 银行存款
6 银付 4 支付捐赠款 营业外支出
6 银付 5 支付借款利息 预提费用
7 现收 2 收到罚款 现金
7 现付 3 支付保险费 管理费用
7 现付 4 支付职工住院费 应付福利费
8
转
7 上月耗用材料 生产成本
8 0 0 制造费用
9 0 0 管理费用
9
转
8 计提应付工次 生产成本
10 0 0 制造费用
10 0 0 管理费用
10
转
9 计提福利费 生产成本
10 0 0 制造费用
10 0 0 管理费用
11 银付 6 支付预提费用 预提费用
11 银付 7 预付租金 待摊费用
12 现付 5 支付采购费 材料采购
12 转 10 结转材料采购成本 材料
12 转 11 应收账款
13 现付 6 补付现金 管理费用
13 银付 8 预付租金 待摊费用
14 现付 7 支付采购费 材料采购
14 转 12 结转材料采购成本 材料
15 现收 3 提现 现金
15 现付 8 发工资 应付工资
16 转 13 王五报差旅费 管理费用
16 现收 4 退回现金 现金
17 转 14 生产车间领用材料 制造费用
18 转 15 李四报差旅费 管理费用
18 现收 5 退回现金 现金
19 转 16 出售产品给甲单位 应收账款
21 银收 3 应付账款
21 转 17 银行存款
22 银付 9 偿还欠款 应付账款
×公司2016年5月会计凭证
2016年 凭证类别
及编号
转1
现收1
现付1
银付1
银收1
转2
银付2 偿还S公司欠款
银收2 出售N产品10件
转3 购进a材料5吨，b材料3吨
银付3
转4
转5
转6
现付2
银付4
银付5
现收2
现付3
现付4
转7
转8
转9
银付6
银付7
现付5
转10
转11 出售N产品给乙单位
现付6
银付8
现付7
转12
现收3
现付8
转13
现收4
转14
转15
现收5
转16
银收3 偿还S公司欠款
转17 出售N产品10件
银付9
23 现付 9 结转材料采购成本 材料
24 现收 6 应收票据不能兑付 应收账款
24 转 18 以应收票据抵付料款 材料采购
25 现付 10 应收账款
26 银付 10 王五借差旅费 其他应收款
26 银付 11 现金
27 现收 7 应收账款
28 现付 11 现金存入 银行存款
29 现付 12 收到乙单位欠款 银行存款
31 银付 12 支付预提费用 预提费用
31 银付 13 支付赔偿金 营业外支出
现付9
现收6
转18
现付10 出售产品B10件
银付10
银付11 出售C产品15件
现收7 出售产品出G公司
现付11
现付12
银付12
银付13
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