财务岗位职责大全
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2025-07-13
会计岗位工作职责表
一、财务部工作职责概况：
财务工作职责 职责细分
1．企业财务制度
建设
（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理
制度、账款管理制度、投融资管理制度等
（2）制订财务考核办法及财务控制措施
（3）实施和维护企业会计电算化系统
2．财务规划与计
划
（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划
（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划
（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会
3．现金出纳
（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作
（2）办理各种支票、汇票等收付款业务
（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
4．日常会计核算
（1）负责企业会计账务处理工作
（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报
告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作
（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工
作
5．财务分析与报
告
（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告
（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议
（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测
6．财务审计
（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出
处理建议
（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
7．投融资管理
（1）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与
企业投资项目的决策
（2）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效
的融资途径
8．税务筹划 （1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息
（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况
二、各岗位工作职责
（一）财务总监
岗位名称 财务总监 所属部门 财务部
上 级 董事长 下 级
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财
务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等
专业相关知识
2．工作经验：具有 8年以上财务工作经验， 3 年
以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称
3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及
有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门
的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济
管理、统计、审计等专业知识
工作职责 职责细分
1．财务制度建设
（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监
督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度
和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实
情况
（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政
策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益
2．融资管理
（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企
业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需
求，审批企业重大资金流向
（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维
护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作
中的资金需求
3．财务工作管理
（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监
督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工
作，提高企业的经济效益
（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检
查，提高财务部门的工作效率
4．财务监控 （1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日
常资金运作和财务运作进行监控
（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预
算、费用计划进行审批
（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制
各项费用的使用
（4）监控大宗资金的运作
5．财务分析与预测
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析
与财务预测，并提出财务改进方案
（2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业
经营决策提出合理化建议、意见
6．财务审计、督办管理
（1）组织制订年度审计工作计划
（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审
计、经营成果审计等项工作
（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大
财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意
见
7．财务部的管理
（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其
各项业务工作
（2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人
员的综合素质
（3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效
率，增强团队精神
（二）财务经理
岗位名称 财务经理 所属部门 财务部
上 级 财务总监 下 级
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学
历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管
理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟
练使用各种财务办公软件，具有基本的网络
知识
2．工作经验：具有 5年以上财务管理经验，
有高级会计师任职资格，有国内大中型企业
或外资企业财务部任职经历
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、
金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了
解企业内部业务、工作流程
工作职责 职责细分
1．制订规章制度与财务计划 （1）协助财务总监组织制订公司各项财务管
理制度、内部控制管理和考核办法
（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确
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