00科目汇总表
3.0
4
2金币
2025-07-13
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科 目 汇 总 表（代试算平衡表）
科 目
期 初 数 本 期 发 生 数 期 末 余 额
借方金额 贷方金额 借方金额 贷方金额 借方金额 贷方金额
1库存现金 2,170.00 100,369.00 101,929.00 -1,560.00 610.00
2银行存款 834,450.00 1,016,080.50 1,283,928.60 -267,848.10 566,601.90
3应收票据 72,500.00 725,400.00 725,400.00 797,900.00
4应收账款 166,750.00 200,000.00 58,000.00 142,000.00 308,750.00
5其他应收款 1,500.00 1,200.00 1,500.00 -300.00 1,200.00
6原 材 料 442,000.00 580,300.00 542,000.00 38,300.00 480,300.00
7在途物资 580,000.00 580,000.00 0.00 0.00 0.00
8生产成本 142,000.00 561,580.00 572,000.00 -10,420.00 131,580.00
9库存商品 646,000.00 572,000.00 699,000.00 -127,000.00 519,000.00
10 待摊费用 27,000.00 3,600.00 3,600.00 0.00 27,000.00
11 固定资产 1,359,000.00 758,500.00 3,000.00 755,500.00 2,114,500.00
12 累计折旧 278,000.00 2,400.00 10,872.00 -8,472.00 286,472.00
13 待处理财产损溢 900.00 900.00 0.00 0.00
14 短期借款 850,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 750,000.00
15 应付票据 134,000.00 0.00 134,000.00
16 应付账款 83,000.00 43,000.00 70,200.00 -27,200.00 110,200.00
17 应付职工薪酬 44,070.00 112,560.00 128,318.40 -15,758.40 59,828.40
18 应交税费 207,900.00 306,075.00 387,425.39 -81,350.39 289,250.39
19 应付利息 12,000.00 3,825.00 3,725.00 100.00 11,900.00
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 04 月 21 日 凭证自 1 号至 88 号 共 92 张
本期余额
（'-' 表示贷）
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