长期借款明细表

长期借款明细表年月日单位：万元借款单位借款金额年利率借入时间到期日期还本付息方式中国银行6.68%10/1/2012210/1/2014到期一并支付商业银行7.10%11/2/2012411/2/2016到期一并支付建设银行6.89%11/12/2012611/12/2018到期一并支付招商银行6.68%11/28/2012811/28/2020到期一并支付合计还款期限（年）￥250,000.00￥230,000.00￥35,000.00￥56,000.00￥571,000.00长期借款明细表到期归还金额本金利息合计￥250,000.00￥33,400.00￥283,400.00￥230,00...

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应付职工薪酬明细表

长期借款明细表年月日单位：万元借款单位借款金额年利率借入时间到期日期还本付息方式中国银行6.68%10/1/2012210/1/2014到期一并支付商业银行7.10%11/2/2012411/2/2016到期一并支付建设银行6.89%11/12/2012611/12/2018到期一并支付招商银行6.68%11/28/2012811/28/2020到期一并支付合计还款期限（年）￥250,000.00￥230,000.00￥35,000.00￥56,000.00￥571,000.00长期借款明细表到期归还金额本金利息合计￥250,000.00￥33,400.00￥283,400.00￥230,00...

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应付账款月报表

余额表供应商编号供应商名称借或贷期初余额GY01三环电子贷GY02新大电子借GY03五顶集团借GY04恒杰集团贷GY05华兴贷GY06金元通贷GY07罗威贷GY08金亚贷GY09华盛贷GY10时代先锋贷￥1,600.00￥0.00￥0.00￥2,800.00￥35,000.00￥6,200.00￥1,850.00￥4,500.00￥6,300.00￥7,100.00应付账款明细表日期供应商编号供应商名称摘要栏借方发生额贷方发生额6/1/2012GY01三环电子材料采购6/1/2012GY01三环电子材料采购6/2/2012GY01三环电子材料采购6/3/2012GY04恒杰集团材料采购6/3/...

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应付票据备查簿

应付票据备查簿编号票据种类号数（自动编号）签发日期到期日期票面金额1商业汇票SY20120011/3/20125/4/20122商业汇票SY20120021/4/20126/3/20123商业汇票SY20120031/10/20126/9/20124商业汇票SY20120041/12/20126/11/20125商业汇票SY20120051/25/20129/13/20126银行汇票YH20120011/26/20127/14/20127银行汇票YH20120021/26/20124/25/20128商业汇票SY20120061/28/20126/27/20129银行汇票YH20120032/...

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企业短期负债结构分析表

企业短期负债结构分析表公司名称华云信息有限公式制表时间7/31/2012制表部门财务部单位元负债项目期初数期末数本期增减数比例短期借款36%应付票据18%应付账款4%预收账款2%其他应付款13%应付工资和福利费0%预提费用2%应交税金23%其他流动负债3%短期负债合计￥65,500.00￥102,500.00￥37,000.00￥1,000.00￥52,000.00￥51,000.00￥105,000.00￥10,000.00￥-95,000.00￥25,000.00￥5,000.00￥-20,000.00￥0.00￥35,650.00￥35,650.00￥0.00￥0.00￥0.00￥2,0...

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短期借款清查明细表

银行短期借款明细表序号借款银行借款种类借入日期借款额度还款日期2工商银行流动资金借款1/3/2012904/2/20125中国银行流动资金借款1/1/20121806/29/20129农业银行流动资金借款3/15/2012906/13/201210工商银行项目借款3/17/2012906/15/20121农业银行流动资金借款1/1/20121806/29/20126中国银行流动资金借款2/5/20121808/3/201216招商银行流动资金借款5/19/2012908/17/20123中国银行项目借款1/3/20122709/29/201214农业银行卖方信贷5/10/201218011/6...

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短期借款明细表

银行短期借款明细表公司名称华云信息有限公司序号借款银行借款种类借入日期借款额度还款日期2工商银行流动资金借款2/3/2012905/3/20125中国银行流动资金借款2/1/20121807/30/20129农业银行流动资金借款4/15/2012907/14/201210工商银行项目借款4/17/2012907/16/20121农业银行流动资金借款5/1/201218010/28/20126中国银行流动资金借款3/5/20121809/1/201216招商银行流动资金借款5/19/2012908/17/20123中国银行项目借款1/20/20121807/18/201214农业银行卖方信贷4/...

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本月到期借款月报表

本月到期借款月报表公司名称华云信息有限公司序号借款银行借款种类借入日期借款额度还款日期借款年利率5中国银行流动资金借款2/1/2012750001807/30/20125.85%10工商银行项目借款4/17/2012260000907/16/20125.85%3中国银行项目借款1/20/20121000001807/18/20125.85%14农业银行卖方信贷4/10/2012130000907/9/20125.85%借款期限（天）本月到期借款月报表单位：元月份：7/24/2012抵押资产及编号应付利息备注KBL-1S024142163.69863014KBL-1S024193750.4109...

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短期借款分类统计表

银行短期借款明细表序号借款银行借款种类借入日期借款额度还款日期2工商银行流动资金借款1/3/2012904/2/20125中国银行流动资金借款1/1/20121806/29/20129农业银行流动资金借款3/15/2012906/13/201210工商银行项目借款3/17/2012906/15/20121农业银行流动资金借款1/1/20121806/29/20126中国银行流动资金借款2/5/20121808/3/201216招商银行流动资金借款5/19/2012908/17/20123中国银行项目借款1/3/20122709/29/201214农业银行卖方信贷5/10/201218011/6...

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